Emise Dluhopisů Nadačního Fondu: Podmínky

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“).

Základní Informace o Dluhopisech

Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č.

Příklady emisí dluhopisů

• Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2016, FIX %
• Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018, FIX %

Základní Popis Dluhopisů

Základní popis dluhopisů:

• Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
• Název: Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2016 II, FIX %
• Zkrácený název: SSD-P ČR, FIX %, 16 II
• Pořadové číslo emise: 84.
• Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
• Emisní kurz k datu emise: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
• Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
• Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
• Druh dluhopisu: státní dluhopis
• Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)

Další Popis Dluhopisů

• Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
• Název: Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018 II, FIX %
• Zkrácený název: SSD-R ČR, FIX %, 18 II
• Pořadové číslo emise: 86.
• Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
• Emisní kurz k datu emise: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
• Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
• Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
• Druh dluhopisu: státní dluhopis
• Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)

Důležitá Data Emise

• Datum počátku lhůty pro upisování emise: 13. 5.
• Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 6.
• Datum emise: 12. 6.
• Datum splatnosti: 12. 6.

Datum počátku lhůty pro upisování emise: 4. 11. 2013. Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 12. 2015. Datum emise: 12. 12. 2013. Datum splatnosti: 12. 12.

Datum počátku lhůty pro upisování emise: 4. 11. 2013. Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 12. 2017. Datum emise: 12. 12. 2013. Datum splatnosti: 12. 12.

Čtěte také: Vše o emisních normách

Výnosy Dluhopisů

Výnos dluhopisu (dále jen „výnos“, případně „výnosy“) je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši, která se pro každé výnosové období stanoví podle bodu 1 těchto emisních podmínek.

Výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 12. 6. počínaje rokem 2014.

Příklady Výnosových Období a Sazeb

Upisování Dluhopisů

Dluhopisy budou emitentem nabídnuty k úpisu v České republice formou veřejné nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů zabezpečuje ministerstvo a osoby, které k výkonu takových činností pověřilo (dále jen „distributoři“).

Distributory k datu určení těchto emisních podmínek jsou Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., a Komerční banka, a.s. Dluhopisy budou upisovány také na vybraných pobočkách České pošty, s.p.

Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních podmínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc).

Čtěte také: Více o pamětních emisích

Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem osvědčit, že náleží mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek.

Cenou úpisu dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota dluhopisů upisovaných jedním upisovatelem násobená jejich emisním kurzem. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních dnů od data ukončení upisovacího období příslušné tranše.

Okamžikem uhrazení ceny úpisu dluhopisů upisovatelem na účet distributora se žádost o úpis dluhopisů stává závaznou a upisovatel ji nemůže zrušit. Od data uhrazení ceny úpisu dluhopisů do data vydání příslušné tranše emise dluhopisů není tato částka úročena.

Po datu ukončení upisovacího období příslušné tranše emise dluhopisů již nelze dluhopisy příslušné tranše upsat. V případě dosažení nebo překročení předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů podle bodu 6 těchto emisních podmínek může ministerstvo rozhodnout o krácení počtu kusů upisovaných dluhopisů podle žádostí o úpis dluhopisů podaných do data ukončení upisovacího období příslušné tranše emise dluhopisů.

Převoditelnost Dluhopisů

Žádost o převod dluhopisů se podává prostřednictvím distributora. Dluhopisy jsou převáděny bez peněžního vypořádání.

Čtěte také: CIM Ministerstvo Emise: Vysvětlení

Převoditelnost dluhopisů se v souladu s § 26 odst. 6 zákona o dluhopisech omezuje. Převést dluhopisy je přípustné pouze mezi osobami uvedenými v bodě 4 těchto emisních podmínek.

Osoba, na kterou se dluhopisy převádějí, je povinna při podání žádosti o převod dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem osvědčit, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek.

Předčasné Splacení Dluhopisů

Emitent není oprávněn předčasně splatit vydané dluhopisy před datem jejich splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů podle bodu 18 těchto emisních podmínek.

Žádost o předčasné splacení podává vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora. Od okamžiku podání žádosti o předčasné splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána žádost o předčasné splacení, převádět.

Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné splacení požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc).

V případě, že počet kusů vlastněných dluhopisů na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů je menší než 1 000 (slovy: jeden tisíc), může vlastník dluhopisů požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů menším než 1 000 (slovy: jeden tisíc), pokud požádá o předčasné splacení všech kusů vlastněných dluhopisů evidovaných na jeho majetkovém účtu v evidenci ministerstva.

Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka na výnos. Částky odpovídající jmenovité hodnotě dluhopisů vlastníka a příslušnému poměrnému výnosu po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně budou vlastníkovi dluhopisů při předčasném splacení uhrazeny bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci ministerstva.

Splacení Dluhopisů

Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 12. 6. 2018, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o předčasné splacení podle bodu 18 těchto emisních podmínek nebo nepodá-li vlastník žádost o reinvestici jmenovité hodnoty všech nebo příslušné části jím vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů (dále jen „žádost o reinvestici dluhopisů“) podle bodu 21 těchto emisních podmínek.

Na zabezpečení splacení dluhopisu a vyplacení výnosů se podílejí Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Česká národní banka a ministerstvo.

Reinvestice Dluhopisů

Vlastník dluhopisů je oprávněn podáním žádosti o reinvestici dluhopisů požádat ministerstvo prostřednictvím distributora o reinvestici jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů.

Podáním žádosti o reinvestici dluhopisů nelze reinvestovat jmenovitou hodnotu dluhopisů zatížených právy třetích osob, zejména právem zástavním, ani jmenovitou hodnotu dluhopisů, u nichž je v evidenci ministerstva zapsáno pozastavení výkonu práva vlastníka s dluhopisy nakládat.

O reinvestici jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů požádá vlastník dluhopisů ministerstvo podáním žádosti o reinvestici dluhopisů prostřednictvím distributora. Posledním dnem pro podání žádosti o reinvestici dluhopisů je 11. 5.

tags: #emise #dluhopisu #nadačního #fondu #podmínky

Oblíbené příspěvky:

• Legislativa odpadů
• Technologie v Ekologické Lodní Dopravě
• Průvodce čištěním lednice
• Recenze svačinových boxů
• Informace o poplatku za odpady